Přidali jsme možnost importovat platby přímo z banky - Nastavení > Import > Import plateb z banky.
Systém automaticky přiřadí převod k faktuře/platbě na základě stanovených pravidel párování:
- faktura musí být příjmem nebo nákladem
- faktura musí být vystavená nebo částečně zaplacená. Nemůže mít v systému přidělenou platbu.
- je-li použito v názvu převodu číslo faktury, musí souhlasit s počtem znaků na vygenerované faktuře. V opačném případě by se v názvu bankovního převodu mělo nacházet příjmení Kupujicího, název firmy Kupujicího nebo bankovní účet Kupujicího. Program navíc vytvoří seznam slov, na základě kterého je schopen spojit platbu s fakturou. Kromě výše uvedených údajů se do seznamu slov automaticky přidávají všechna slova Odesilátele převodu.
- částka (pouze pokud uživatel systému nepoužívá funkci Zapnout částečně uhrazené faktury).
Pokud se automatické přiřazení nezdaří, existuje možnost ručního propojení plateb. Aktuálně podporované banky: mBank, Raiffeisenbank, ČSOB, Fio banka, Komerční banka, Moneta Money Bank, Česká spořitelna.
Do systému můžeme také importovat platby ve vlastním formátu.
Po výběru souboru, který má být importován a kliknutím na tlačítko Další, program zobrazí zprávu o stahování dat pro import plateb. Následně je potřeba kliknout na tlačítko Zkontrolujte data a importujte.
Pak přejdeme ke druhému kroku, kde budeme moct přizpůsobit sloupce, které mají být importovány a také budeme moct vybrat oddělení/firmu, ke které se daná transakce z importu vztahuje. Jedná se o situaci, kdy v systému provozujeme několik společností nebo oddělení.
Uživatelé (zaměstnanci firmy) přiřazení k danému Oddělení společnosti uvidí v systému platby přiřazené pouze k jednotlivým oddělením.
Pokud Vaše banka není na seznamu, napište nám
Import plateb z banky je viditelný pouze pro Majitele a Správce hlavního účtu. Informace o importu nemají Uživatelé, kteří byli přidání do hlavního účtu a uživatelé z jiných oddělení.
